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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 558,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1941710995 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,81 | +4,7 % | +18,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,9 % | Frankreich |
22,5 % | Deutschland |
16,6 % | Spanien |
7,6 % | Kanada |
5,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.101,3001
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.217,19
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,710 % | SPANIEN 23/26 | |
3,280 % | SPANIEN 20/25 | |
3,240 % | SPANIEN 24/27 | |
3,220 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
3,180 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
2,700 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
2,650 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
2,650 % | BELGIQUE 24/13.03.25 | |
2,630 % | SPANIEN 17-27 | |
2,280 % | TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | |
70,460 % | übrige Positionen |
22,930 % | Frankreich | |
22,510 % | Deutschland | |
16,600 % | Spanien | |
7,560 % | Kanada | |
5,330 % | Belgien | |
5,030 % | Supranational | |
2,920 % | Norwegen | |
2,770 % | Australien | |
2,410 % | Japan | |
2,210 % | Niederlande | |
2,120 % | Kasse | |
1,640 % | Großbritannien | |
1,590 % | Österreich | |
1,590 % | Schweden | |
1,360 % | Finnland | |
0,890 % | EUROZONE | |
0,820 % | Neuseeland | |
0,130 % | Irland |
100,720 % | EUR |