DAX
21.262
+1,045
MDAX
26.085
+0,433
TecDAX
3.664
+0,604
NASDAQ 1..
21.868
+1,406
DOW JONE..
44.096
+0,156
S&P500 I..
6.088
+0,631
L&S BREN..
79,16
-0,277
Gold
2.756
+0,431
EUR/USD
1,0420
+0,141
Bitcoin ..
104.459
-1,350

Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PDSV ISIN: LU1941710565


113.55  EUR
-0,106 -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,69 EUR)
Fondsvolumen 56,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1941710565
Portrait

(D)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager NAKATSUKA Koj..
Auflagedatum 11.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,31 +8,2 % -0,4 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Industrie
23,3 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Rohstoffe
12,1 % Informationstechnologie..
9,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
94,1 % Japan
4,6 % Kasse
1,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,55
21.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,050 % Industrie
  23,260 % Sonstige Konsumgüter
  14,670 % Rohstoffe
  12,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,050 % Finanzdienstleistungen
  4,640 % Barmittel
  3,300 % Immobilien
  1,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,590 % MARUWA CO. LTD.
4,100 % MUSASHI SEIMITSU IND.
3,930 % NICHIREI CORP.
3,840 % MITSUI MNG SMELTG
3,410 % J.FRONT RETAILING
3,300 % TOKYU FUDOSAN HOLDINGS
3,270 % SINKO INDUSTRIES LTD.
3,110 % ROHTO PHARM.
3,010 % DAIEI KANKYO CO. LTD.
3,000 % SOJITZ CORP.
64,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,140 % Japan
  4,640 % Kasse
  1,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,350 % Japanische Yen
  4,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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