DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.558
-0,039

Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PDSV ISIN: LU1941710565


113.77  EUR
-0,603 -0,69
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,69 EUR)
Fondsvolumen 57,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1941710565
Portrait

(D)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager NAKATSUKA Koj..
Auflagedatum 11.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,16 +2,2 % +4,3 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Industrie
22,7 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Rohstoffe
9,9 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
92,9 % Japan
5,9 % Kasse
1,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,77
21.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,880 % Industrie
  22,730 % Sonstige Konsumgüter
  12,660 % Rohstoffe
  9,940 % Finanzdienstleistungen
  9,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,870 % Barmittel
  3,540 % Immobilien
  1,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,850 % NICHIREI CORP.
3,630 % J.FRONT RETAILING
3,540 % TOKYU FUDOSAN HOLDINGS
3,300 % SINKO INDUSTRIES LTD.
3,070 % SOJITZ CORP.
3,050 % DAIEI KANKYO CO. LTD.
2,980 % MARUWA CO. LTD.
2,980 % INTERNET INITIATIVE JAPAN
2,950 % ROHTO PHARM.
2,940 % SIGMAXYZ INC.
67,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,940 % Japan
  5,870 % Kasse
  1,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,240 % Japanische Yen
  5,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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