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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 214,17 Mio. EUR | ||
Symbol | AW42 | ||
ISIN | LU1937143664 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Industrials |
21,5 % | Information Technology |
12,5 % | Health Care |
11,4 % | Consumer Discretionary |
8,2 % | Financials |
Nach Ländern | |
27,2 % | Germany |
17,9 % | Sweden |
14,3 % | France |
8,3 % | Italy |
7,4 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 215 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,99
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
128,53
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Der Teilfonds will einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in dieser Region an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return Net (die 'Benchmark'), sowohl zum Vergleich als auch zur Berechnung der Performancegebühr der Anteilsklasse mit dieser Benchmark. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess stützt sich hauptsächlich auf eine rigorosen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils. Bei der Auswahl der Anlagen wird auf eine Diversifizierung auf Sektorebene geachtet, wobei der Teilfonds in Aktien von Small- und Micro-Cap-Unternehmen investiert (letztere sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. EUR).
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,050 % | Industrials | |
21,540 % | Information Technology | |
12,530 % | Health Care | |
11,360 % | Consumer Discretionary | |
8,230 % | Financials | |
7,360 % | Cash | |
4,010 % | Consumer Staples | |
3,530 % | Communication Services | |
3,480 % | Real Estate | |
2,980 % | Materials | |
2,310 % | Energy | |
0,610 % | Utilities | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,390 % | Jdc Group AG | |
2,290 % | MLP SE | |
1,970 % | Hostelworld Group Plc | |
1,960 % | Van Lanschot Kempen NV | |
1,860 % | Wiit SpA | |
1,850 % | Exail Technologies SA | |
1,760 % | Cewe Stiftung & Co KGAA | |
1,730 % | NORBIT ASA | |
1,630 % | Scandi Standard AB | |
1,620 % | Volue ASA | |
80,940 % | übrige Positionen |
27,170 % | Germany | |
17,860 % | Sweden | |
14,280 % | France | |
8,330 % | Italy | |
7,360 % | Cash | |
5,300 % | Norway | |
5,000 % | Netherlands | |
3,760 % | United Kingdom | |
3,160 % | Greece | |
2,870 % | Belgium | |
1,990 % | Denmark | |
1,260 % | Finland | |
1,070 % | Austria | |
0,590 % | Other |