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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 29,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1936848230 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,81 | +6,5 % | -2,1 % |
6,83 | +5,4 % | -3,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | USA |
0,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,83
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
1,500 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
1,290 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
1,280 % | USA 31.03.2026 0,75 | |
1,260 % | USA 24/26 | |
1,240 % | USA 24/26 | |
1,210 % | USA 24/26 | |
1,200 % | USA 23/25 | |
1,140 % | USA 24/26 | |
1,140 % | US TREASURY 2026 | |
1,140 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
87,600 % | übrige Positionen |
99,150 % | USA | |
0,850 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |