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Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC Fonds
WKN: A2PD8Q ISIN: LU1936847935
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1936847935 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,44 | +7,5 % | +12,0 % |
| 5,36 | +4,4 % | -3,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,2 % | USA |
| 0,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,1902
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,36
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,500 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
| 1,290 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 1,280 % | USA 31.03.2026 0,75 | |
| 1,260 % | USA 24/26 | |
| 1,240 % | USA 24/26 | |
| 1,210 % | USA 24/26 | |
| 1,200 % | USA 23/25 | |
| 1,140 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,140 % | USA 24/26 | |
| 1,140 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
| 87,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,150 % | USA | |
| 0,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,150 % | US Dollar | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 0,260 % | Euro | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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