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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 351,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1936094579 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,85 | +9,6 % | -4,4 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,9 % | Deutschland |
0,8 % | Supranational |
0,4 % | Kasse |
10,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,28
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
7,590 % | Long Gilt Future Dec24 | |
7,300 % | Euro-Oat Future Sep24 | |
5,450 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
4,820 % | Nrw.Bank 0% 02/17/2025 | |
4,340 % | BERLIN, LAND LSA15/25A459 | |
3,930 % | RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 | |
3,900 % | NIEDERS.SCH.A.24/29 A585 | |
3,890 % | Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | |
3,880 % | Msci Sing Ix Ets Sep24 | |
3,880 % | Omxs30 Ind Future Sep24 | |
51,020 % | übrige Positionen |
87,920 % | Deutschland | |
0,820 % | Supranational | |
0,410 % | Kasse | |
10,850 % | übrige Länder |
99,590 % | Euro | |
0,410 % | übrige Währungen |