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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 73,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1932640425 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,48 | +8,6 % | +3,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Informationstechnologie.. |
6,6 % | Industrie |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
20,1 % | Deutschland |
18,9 % | Frankreich |
9,0 % | USA |
8,8 % | Großbritannien |
8,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,23
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Die Investments unterliegen einer definierten, nachhaltigen Anlagepolitik, welche auf dem Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) renomierter Anbieter basiert. Bestandteil der verantwortungsbewussten Vermögensanlage sind ökologische, soziale oder ethische Aspekte und deren positive Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft. Dazu zählen unter anderem nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
8,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,610 % | Industrie | |
6,530 % | Finanzdienstleistungen | |
5,060 % | Barmittel | |
3,720 % | Versorger | |
2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
60,430 % | übrige Bestandteile |
2,440 % | DT. BAHN FIN. 19/28 MTN | |
2,000 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,930 % | SNCF 20/30 MTN | |
1,910 % | PUBL. SVC.ENTER. | |
1,850 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,840 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,830 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
1,820 % | GR.CTY PROP. 21/28 MTN | |
1,820 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
1,810 % | NATIONAL GRID PLC | |
80,750 % | übrige Positionen |
20,120 % | Deutschland | |
18,870 % | Frankreich | |
8,970 % | USA | |
8,840 % | Großbritannien | |
8,510 % | Niederlande | |
6,090 % | Schweiz | |
5,210 % | Luxemburg | |
5,060 % | Kasse | |
4,280 % | Schweden | |
3,310 % | Österreich | |
3,210 % | Spanien | |
1,820 % | Italien | |
1,380 % | Dänemark | |
0,990 % | Irland | |
0,960 % | Australien | |
0,860 % | Norwegen | |
0,710 % | Neuseeland | |
0,490 % | Finnland | |
0,320 % | übrige Länder |
72,650 % | Euro | |
9,260 % | US Dollar | |
4,870 % | Pfund Sterling | |
3,640 % | Schweizer Franken | |
2,870 % | Schwedische Krone | |
0,960 % | Australische Dollar | |
0,710 % | Neuseeland-Dollar | |
5,040 % | übrige Währungen |