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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. JPY | ||
Symbol | PR1J | ||
ISIN | LU1931974775 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,91 | +13,9 % | +26,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Industrials |
18,2 % | Consumer Discretionary |
14,1 % | Financials |
13,9 % | Technology |
7,3 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 24.08.24 | 12:57 | 7.882 | ||
LT Societe Generale | 23.08.24 | 22:00 | 7.555 | ||
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 2.559 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,7951
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
4.517,7081
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
23.08.24 | 22:41 | 63 | 7.880 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 210 | 31 |
Xetra |
28,06
|
23.08.24 | 17:36 | 1.148 | 17 |
Berlin |
28,135
|
23.08.24 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
27,935
|
23.08.24 | 19:39 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
28,085
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 15 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:26 | 725 | 8 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 11:52 | 172 | 2 |
München |
27,89
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
28,04
|
23.08.24 | 17:44 | 4.346 | 4 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
2.374,375
|
23.08.24 | 17:35 | 17.236 | 63 |
London Stock Exchange (USD) |
31,3863
|
23.08.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der die in Japan notierten und gehandelten Large- und Mid-Cap-Wertpapiere repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
23,930 % | Industrials | |
18,220 % | Consumer Discretionary | |
14,050 % | Financials | |
13,930 % | Technology | |
7,300 % | Health Care | |
7,170 % | Communication Services | |
5,760 % | Consumer Staples | |
4,610 % | Materials | |
2,840 % | Real Estate | |
1,380 % | Utilities | |
0,820 % | Energy |
4,610 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,970 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,490 % | SONY GROUP CORP. | |
2,250 % | HITACHI LTD | |
2,100 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,100 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,980 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,860 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
1,810 % | KEYENCE CORP. | |
1,760 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
76,070 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |