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HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS Fonds
WKN: A2PEEC ISIN: LU1931795501
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 56,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1931795501 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,30 | +7,9 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,5 % | USA |
| 17,4 % | Deutschland |
| 7,7 % | Italien |
| 5,2 % | Spanien |
| 3,4 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,94
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,330 % | USA 23/25 | |
| 8,830 % | USA 23/26 | |
| 7,670 % | ITALIEN 23/25 | |
| 6,310 % | USA 24/27 | |
| 5,540 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 5,540 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,260 % | USA 23/25 | |
| 5,250 % | SPANIEN 20/25 | |
| 5,240 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 5,060 % | USA 24/44 | |
| 30,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,480 % | USA | |
| 17,450 % | Deutschland | |
| 7,670 % | Italien | |
| 5,250 % | Spanien | |
| 3,430 % | Norwegen | |
| 2,910 % | Irland | |
| 1,750 % | Frankreich | |
| 1,740 % | Argentinien | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 10,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,950 % | Euro | |
| 21,390 % | Norwegische Krone | |
| 11,660 % | US Dollar |
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