Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC Fonds
WKN: A2PBEE ISIN: LU1927026317
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 347,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1927026317 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,59 | +1,4 % | +18,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 19,9 % | Versorger umfassend |
| 15,5 % | Transport Schiene |
| 9,0 % | Airport Service |
| 8,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | USA |
| 6,4 % | Frankreich |
| 5,9 % | Spanien |
| 5,1 % | Japan |
| 4,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9776
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,8511
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| 22,270 % | Versorger Strom konventionell | |
| 19,850 % | Versorger umfassend | |
| 15,500 % | Transport Schiene | |
| 8,960 % | Airport Service | |
| 8,260 % | Immobilien | |
| 7,480 % | Bauwesen | |
| 4,270 % | Versorger Wasser | |
| 4,110 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 3,350 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,240 % | Telekommunikation | |
| 2,060 % | Versorger Gas | |
| 1,000 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,780 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,330 % | WEC ENERGY GRP DL 10 | |
| 4,990 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,960 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,740 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 4,710 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 4,380 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,260 % | PG + E CORP. | |
| 4,120 % | SEMPRA ENERGY | |
| 4,110 % | AES CORP. DL-,01 | |
| 3,840 % | NISOURCE INC. | |
| 54,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,050 % | USA | |
| 6,370 % | Frankreich | |
| 5,870 % | Spanien | |
| 5,130 % | Japan | |
| 4,710 % | Kanada | |
| 4,280 % | Italien | |
| 2,770 % | Großbritannien | |
| 2,170 % | Australien | |
| 2,170 % | Schweiz | |
| 2,070 % | Deutschland | |
| 2,060 % | Hong Kong | |
| 1,790 % | Niederlande | |
| 1,590 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Neuseeland | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,490 % | China |
Währungen
| 56,920 % | US Dollar | |
| 20,390 % | Euro | |
| 5,130 % | Japanische Yen | |
| 4,710 % | Kanadische Dollar | |
| 2,770 % | Pfund Sterling | |
| 2,170 % | Schweizer Franken | |
| 2,170 % | Australische Dollar | |
| 2,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,810 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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