DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.372
-0,306
DOW JONE..
41.915
-0,154
S&P500 I..
5.620
-0,233
L&S BREN..
74,205
-0,262
Gold
3.116
+0,042
EUR/USD
1,0793
-0,017
Bitcoin ..
84.045
-1,324

Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A2PB5M ISIN: LU1923361981


149.096827  EUR
-1,264 -1,9085
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 187,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1923361981
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 08.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,23 +7,8 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
21,7 % Bergbau Gold
10,7 % Kohleabbau/Verarbeitung..
4,6 % Eisen/Stahl
3,5 % Barmittel
Nach Ländern
42,7 % Kanada
27,0 % USA
8,4 % Australien
7,4 % Großbritannien
4,4 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,0968
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
160,88
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,780 % Bergbau Metalle/Mineralien
  21,730 % Bergbau Gold
  10,670 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  4,600 % Eisen/Stahl
  3,480 % Barmittel
  1,130 % Chemikalien Landwirtschaft
  1,040 % Chemikalien spezial

Größte Positionen

Anteil Position
4,390 % FREEPORT-MCMORAN INC.
4,330 % PAN AMER. SILVER CORP.
4,240 % RIO TINTO PLC LS-,10
4,110 % ALCOA CORP. O.N.
4,030 % CAMECO CORP.
3,990 % CENTURY ALUM. CO. DL-,01
3,730 % NEWMONT CORP. DL 1,60
3,530 % FRESNILLO PLC DL -,50
3,430 % CAPSTONE COPPER CORP.
3,200 % HUDBAY MINERALS INC.
61,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,670 % Kanada
  26,970 % USA
  8,430 % Australien
  7,370 % Großbritannien
  4,370 % Südafrika
  3,530 % Mexiko
  3,480 % Kasse
  2,110 % Norwegen
  1,130 % Chile
  0,370 % Mauritius

Währungen

Anteil Währung
  38,710 % Kanadische Dollar
  37,960 % US Dollar
  8,430 % Australische Dollar
  4,370 % Südafrikanischer Rand
  4,240 % Pfund Sterling
  2,110 % Norwegische Krone
  1,130 % Chilenischer Peso
  3,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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