Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 518,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1923143488 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,81 | +18,3 % | -29,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Jungferninseln (British) |
12,6 % | Kayman Inseln |
12,5 % | Hong Kong |
10,4 % | Mauritius |
6,2 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,9209
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,5148
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,960 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,910 % | FOR.ST.(BVI) 20/24 | |
1,870 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,860 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,840 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
1,700 % | PERIAMA HLDG 20/26 | |
1,660 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
1,630 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,630 % | WYNN MACAU 20/26 REGS | |
1,590 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
82,350 % | übrige Positionen |
13,810 % | Jungferninseln (British) | |
12,560 % | Kayman Inseln | |
12,470 % | Hong Kong | |
10,370 % | Mauritius | |
6,220 % | Indien | |
5,780 % | Sri Lanka | |
5,070 % | China | |
4,830 % | Großbritannien | |
4,710 % | Pakistan | |
4,120 % | Singapur | |
3,960 % | Thailand | |
2,570 % | USA | |
2,180 % | Indonesien | |
2,110 % | Macao | |
2,040 % | Mongolei | |
1,320 % | Kasse | |
0,890 % | Niederlande | |
0,810 % | Philippinen | |
0,490 % | Japan | |
0,400 % | Südkorea | |
0,250 % | Australien | |
3,040 % | übrige Länder |
65,590 % | US Dollar | |
16,790 % | Euro | |
6,160 % | Singapur-Dollar | |
3,140 % | Australische Dollar | |
2,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,050 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Hongkong-Dollar | |
0,520 % | Kanadische Dollar | |
0,270 % | Südafrikanischer Rand | |
0,220 % | Neuseeland-Dollar | |
2,910 % | übrige Währungen |