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BSF Global Equity Absolute Return Fund - D2 EUR ACC Fonds
WKN: A2PARU ISIN: LU1919855590
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1919855590 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,30 | +10,1 % | +15,5 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,2 % | Barmittel |
| 16,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,5 % | Industrie |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 48,2 % | Kasse |
| 15,1 % | USA |
| 7,2 % | Frankreich |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,11
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,160 % | Barmittel | |
| 16,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,520 % | Industrie | |
| 9,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,820 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Energie | |
| 2,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,690 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
| 4,280 % | SONY GROUP CORP. | |
| 4,060 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 3,690 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 3,640 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
| 3,400 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,310 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,150 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,980 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,870 % | LVMH EO 0,3 | |
| 58,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,160 % | Kasse | |
| 15,110 % | USA | |
| 7,200 % | Frankreich | |
| 6,840 % | Großbritannien | |
| 3,950 % | Kanada | |
| 3,310 % | Dänemark | |
| 2,980 % | Südkorea | |
| 2,420 % | Italien | |
| 2,390 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Kayman Inseln | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 1,180 % | Brasilien | |
| 1,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,150 % | US Dollar | |
| 11,860 % | Euro | |
| 3,950 % | Kanadische Dollar | |
| 3,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,310 % | Dänische Kronen | |
| 2,980 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,430 % | Schweizer Franken | |
| 0,250 % | Pfund Sterling | |
| 52,670 % | übrige Währungen |
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