Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 1,97 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1916462234 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,94 | +10,4 % | +0,3 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,7 % | Mexiko |
5,4 % | Türkei |
5,2 % | Kayman Inseln |
4,8 % | Kolumbien |
4,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,4152
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
89,4024
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,340 % | PEMEX 23/33 | |
2,610 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,540 % | TUERKEI 24/26 | |
1,470 % | TUERKEI 20/25 | |
1,450 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
1,430 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,140 % | UNGARN 23/32 REGS | |
1,130 % | CHILE 23/36 | |
1,020 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
1,020 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
82,850 % | übrige Positionen |
10,720 % | Mexiko | |
5,410 % | Türkei | |
5,150 % | Kayman Inseln | |
4,830 % | Kolumbien | |
4,690 % | Brasilien | |
4,290 % | Luxemburg | |
4,040 % | Südafrika | |
3,990 % | Indonesien | |
3,490 % | Ungarn | |
2,820 % | Argentinien | |
2,720 % | Thailand | |
2,460 % | Niederlande | |
2,340 % | Großbritannien | |
2,240 % | Elfenbeinküste | |
2,230 % | Südkorea | |
2,140 % | Ägypten | |
2,140 % | Polen | |
1,960 % | Chile | |
1,960 % | Dominikanische Republik | |
1,900 % | Malaysia | |
1,810 % | Peru | |
1,720 % | Hong Kong | |
1,570 % | Rumänien | |
1,500 % | USA | |
1,480 % | Tschechien | |
1,430 % | Ecuador | |
1,390 % | Oman | |
1,380 % | Pakistan | |
1,120 % | Kasse | |
1,090 % | Guatemala | |
1,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Kasachstan | |
0,960 % | Israel | |
0,950 % | Bahamas | |
0,910 % | Nigeria | |
0,850 % | Mauritius | |
0,770 % | Panama | |
0,740 % | Singapur | |
0,690 % | Kanada | |
0,620 % | Jungferninseln (British) | |
0,550 % | Indien | |
0,550 % | Philippinen | |
0,520 % | Surinam | |
0,430 % | Paraguay | |
0,420 % | Senegal | |
0,410 % | Marokko | |
0,330 % | Trinidad und Tobago | |
0,320 % | Costa Rica | |
0,310 % | Macao | |
0,160 % | Bermuda | |
0,160 % | Kamerun | |
0,140 % | Ukraine | |
0,130 % | Spanien | |
0,100 % | Aserbaidschan | |
1,000 % | übrige Länder |
69,440 % | US Dollar | |
3,560 % | Südafrikanischer Rand | |
3,390 % | Indonesische Rupiah | |
3,010 % | Türkische Lira | |
2,570 % | Malaysische Ringgit | |
2,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,330 % | Brasilianische Real | |
1,850 % | Polnischer Zloty | |
1,820 % | Thailändischer Baht | |
1,530 % | Ägyptisches Pfund | |
1,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,480 % | Tschechische Kronen | |
1,020 % | Dominikanischer Peso | |
1,000 % | Rumänischer Leu | |
0,890 % | Kolumbianischer Peso | |
0,720 % | Ungarische Forint | |
0,620 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,490 % | Nigerianischer Naira | |
0,210 % | Paraguay Guaraní | |
0,110 % | übrige Währungen |