DAX
23.381
+0,977
MDAX
29.970
+1,547
TecDAX
3.851
+1,058
NASDAQ 1..
19.486
-1,678
DOW JONE..
41.567
-0,676
S&P500 I..
5.615
-1,098
L&S BREN..
70,43
-0,747
Gold
3.033
+1,095
EUR/USD
1,0941
+0,210
Bitcoin ..
82.657
-1,722

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: A2PBWH ISIN: LU1915690595


119.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.03.25 - 22:47:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 576,68 Mio. EUR
Symbol NDJX
ISIN LU1915690595
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 29.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,94 +5,3 % --
4,50 +2,5 % -8,5 %
13,06 +11,6 % +131,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,2 % Italien
28,4 % Frankreich
21,3 % Griechenland
19,3 % Spanien
9,7 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
118,362
119,545
18.03.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,6019
17.03.25 08:00 -- 4
gettex
119,00
18.03.25 22:47 0 30
München
118,60
18.03.25 08:24 0 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
12,890 % ITALIEN 24/27
12,240 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
6,460 % GRIECHENLAND 20/30
6,300 % PORTUGAL 24/34
6,120 % SPANIEN 24/54
4,790 % GRIECHENLAND 23/33
4,430 % ITALIEN 22/28
4,300 % GRIECHENLAND 24/54
3,770 % POLEN 23/33 MTN
3,370 % FRANKREICH 24/55 O.A.T.
35,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,200 % Italien
  28,430 % Frankreich
  21,260 % Griechenland
  19,340 % Spanien
  9,700 % Polen
  9,590 % Portugal
  6,500 % Rumänien
  5,660 % Slowakei
  5,400 % Deutschland
  2,880 % Südkorea
  2,780 % Ungarn
  1,960 % Irland
  1,940 % Estland
  1,770 % Australien
  1,670 % Supranational
  1,610 % Island
  1,600 % Japan
  1,470 % Schweiz
  1,310 % San Marino
  1,080 % Bulgarien
  0,990 % Neuseeland
  0,940 % Dänemark
  0,660 % Österreich
  0,280 % Serbien
  0,250 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  181,300 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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