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CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue - QBH EUR ACC H Fonds
WKN: A2PFQT ISIN: LU1914373227
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 148,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1914373227 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,16 | +5,7 % | -9,7 % |
4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Deutschland |
12,1 % | Frankreich |
10,4 % | Supranational |
9,8 % | Niederlande |
6,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
937,49
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein objektives und zuverlässiges Mass für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Global Green Bond Index ist ein Multi-Currency-Benchmark, der vom Bloomberg Global Aggregate Index abgebildete Märkte für Anleihen in Lokalwährung umfasst. Er wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Statt in alle Titel des Index kann der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren aus dem Benchmarkindex investieren (Optimized Sampling). Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance- Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,180 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
2,140 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,120 % | EU 21/37 MTN | |
1,040 % | EU 22/48 MTN | |
1,010 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
1,000 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,000 % | ITALIEN 22/35 | |
0,910 % | NEDERLD 19/40 | |
0,870 % | EU 22/33 MTN | |
0,850 % | ITALIEN 23/31 | |
87,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,100 % | Deutschland | |
12,090 % | Frankreich | |
10,390 % | Supranational | |
9,770 % | Niederlande | |
6,890 % | USA | |
5,540 % | Italien | |
4,750 % | Großbritannien | |
4,620 % | Spanien | |
3,390 % | Kanada | |
2,530 % | Belgien | |
2,130 % | Dänemark | |
2,040 % | Schweden | |
1,860 % | Norwegen | |
1,810 % | Irland | |
1,510 % | Japan | |
1,500 % | Hong Kong | |
1,430 % | Österreich | |
1,170 % | Finnland | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,830 % | China | |
0,810 % | Australien | |
0,660 % | Chile | |
0,650 % | Südkorea | |
0,620 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Ungarn | |
0,410 % | Singapur | |
0,400 % | Schweiz | |
0,380 % | Indien | |
0,330 % | Kasse | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,270 % | Polen | |
0,250 % | Rumänien | |
0,230 % | Indonesien | |
0,220 % | Portugal | |
0,140 % | Israel | |
0,140 % | Slowakei | |
0,140 % | Tschechien | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Peru | |
1,290 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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