DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.890
-1,146

BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds

WKN: A2PEDB ISIN: LU1908247130


99.79  EUR
0,171 +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 256,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1908247130
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Georgie merso..
Auflagedatum 21.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,33 +7,7 % -1,1 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Frankreich
16,6 % USA
13,6 % Niederlande
9,7 % Großbritannien
6,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,79
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird sich auf nichtstaatliche fv Wertpapiere konzentrieren und auch in fv Wertpapiere von Regierungen und staatlichen Stellen innerhalb oder außerhalb der Eurozone investieren. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Index (80 %) und der Bloomberg Global Corporate Index (20 %) sollten von den Anteilinhabern dazu verwendet werden, die Auswirkungen des ESGScreenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR
1,270 % KON. KPN 16/25 MTN
1,260 % BFCM 23/30 MTN
1,230 % BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
1,110 % SES 21/UND. FLR
1,100 % EU 22/48 MTN
1,070 % HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN
1,010 % JPMORG.CHASE 24/34 FLR
0,980 % NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN
0,960 % BFCM 23/31 MTN
87,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,910 % Frankreich
  16,600 % USA
  13,580 % Niederlande
  9,730 % Großbritannien
  6,240 % Deutschland
  3,060 % Belgien
  3,000 % Kanada
  2,860 % Irland
  2,420 % Luxemburg
  2,410 % Spanien
  2,140 % Schweiz
  2,010 % Finnland
  1,970 % Dänemark
  1,630 % Norwegen
  1,620 % Kasse
  1,570 % Italien
  1,160 % Supranational
  1,140 % Griechenland
  1,110 % Portugal
  1,080 % Schweden
  0,620 % Japan
  0,410 % Rumänien
  0,380 % Neuseeland
  0,350 % Österreich
  0,320 % Polen
  0,270 % Ungarn
  0,270 % Island
  0,210 % Tschechien
  0,180 % Australien
  0,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,010 % Euro
  1,170 % US Dollar
  0,190 % Pfund Sterling
  1,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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