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BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds
WKN: A2PEDB ISIN: LU1908247130
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 256,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1908247130 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,33 | +7,7 % | -1,1 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | Frankreich |
16,6 % | USA |
13,6 % | Niederlande |
9,7 % | Großbritannien |
6,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,79
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird sich auf nichtstaatliche fv Wertpapiere konzentrieren und auch in fv Wertpapiere von Regierungen und staatlichen Stellen innerhalb oder außerhalb der Eurozone investieren. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Index (80 %) und der Bloomberg Global Corporate Index (20 %) sollten von den Anteilinhabern dazu verwendet werden, die Auswirkungen des ESGScreenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,210 % | CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR | |
1,270 % | KON. KPN 16/25 MTN | |
1,260 % | BFCM 23/30 MTN | |
1,230 % | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | |
1,110 % | SES 21/UND. FLR | |
1,100 % | EU 22/48 MTN | |
1,070 % | HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN | |
1,010 % | JPMORG.CHASE 24/34 FLR | |
0,980 % | NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN | |
0,960 % | BFCM 23/31 MTN | |
87,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,910 % | Frankreich | |
16,600 % | USA | |
13,580 % | Niederlande | |
9,730 % | Großbritannien | |
6,240 % | Deutschland | |
3,060 % | Belgien | |
3,000 % | Kanada | |
2,860 % | Irland | |
2,420 % | Luxemburg | |
2,410 % | Spanien | |
2,140 % | Schweiz | |
2,010 % | Finnland | |
1,970 % | Dänemark | |
1,630 % | Norwegen | |
1,620 % | Kasse | |
1,570 % | Italien | |
1,160 % | Supranational | |
1,140 % | Griechenland | |
1,110 % | Portugal | |
1,080 % | Schweden | |
0,620 % | Japan | |
0,410 % | Rumänien | |
0,380 % | Neuseeland | |
0,350 % | Österreich | |
0,320 % | Polen | |
0,270 % | Ungarn | |
0,270 % | Island | |
0,210 % | Tschechien | |
0,180 % | Australien | |
0,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,010 % | Euro | |
1,170 % | US Dollar | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
1,630 % | übrige Währungen |
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