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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 421,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1904802169 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,77 | +1,4 % | +34,8 % |
12,70 | +23,8 % | +65,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Industrie |
10,1 % | Rohstoffe |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
32,0 % | USA |
19,3 % | Deutschland |
7,4 % | Frankreich |
4,7 % | Kanada |
4,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,243
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
96,96
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
20,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,060 % | Industrie | |
10,060 % | Rohstoffe | |
7,730 % | Finanzdienstleistungen | |
2,670 % | Versorger | |
1,450 % | Barmittel | |
0,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,600 % | übrige Bestandteile |
4,370 % | GS F.C.INTL 22/27 ZO | |
3,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,630 % | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | |
3,320 % | FORTESCUE LTD. | |
2,870 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
2,660 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
2,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,540 % | BROOKFIELD RENEW.CL.A SV | |
2,350 % | GRENKE FIN. 23/27 MTN | |
2,350 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
69,410 % | übrige Positionen |
31,960 % | USA | |
19,290 % | Deutschland | |
7,360 % | Frankreich | |
4,650 % | Kanada | |
4,530 % | Irland | |
4,370 % | Jersey | |
3,360 % | Österreich | |
3,320 % | Australien | |
2,910 % | Dänemark | |
2,800 % | Niederlande | |
2,560 % | Schweiz | |
2,150 % | Luxemburg | |
1,970 % | Italien | |
1,730 % | Finnland | |
1,670 % | Großbritannien | |
1,450 % | Kasse | |
0,950 % | Norwegen | |
0,840 % | Japan | |
0,710 % | Belgien | |
1,420 % | übrige Länder |
51,050 % | Euro | |
32,790 % | US Dollar | |
3,320 % | Australische Dollar | |
2,910 % | Dänische Kronen | |
2,560 % | Schweizer Franken | |
2,540 % | Kanadische Dollar | |
1,440 % | Pfund Sterling | |
0,950 % | Norwegische Krone | |
0,780 % | Japanische Yen | |
1,660 % | übrige Währungen |