Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A SGD ACC H Fonds

WKN: A2N9UR ISIN: LU1900985919


90,5236 EUR
-0,27 % -0,2427
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 206,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1900985919
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peng Fong Ng,..
Auflagedatum 14.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,91 +5,9 % -1,3 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,4 % Australien
9,0 % Südkorea
8,8 % Kayman Inseln
7,7 % Singapur
7,5 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,5236
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
131,9282
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  2,220 % INDONESIA 07/37 REGS
  1,890 % UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
  1,670 % NETWORK I2I 19/UND.
  1,650 % OVERS.CH.BKG 20/30 MTN
  1,580 % RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR
  1,570 % PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
  1,340 % GREENKO S.E. 19/26 REGS
  1,330 % SHINHAN BK 17/27 MTN REGS
  1,310 % FUKOKU MUT. 23/UND FLR
  1,290 % STD.CHARTER 22/28 FLR
  84,150 % übrige Positionen

Länder

  9,390 % Australien
  9,030 % Südkorea
  8,850 % Kayman Inseln
  7,710 % Singapur
  7,450 % Indonesien
  6,580 % Hong Kong
  6,440 % Japan
  6,120 % Mauritius
  6,100 % China
  5,310 % Großbritannien
  4,770 % Thailand
  4,700 % Indien
  3,910 % Jungferninseln (British)
  2,770 % USA
  2,590 % Philippinen
  1,240 % Niederlande
  0,990 % Irland
  0,910 % Kolumbien
  0,770 % Luxemburg
  0,730 % Mexiko
  0,610 % Elfenbeinküste
  0,550 % Neuseeland
  0,450 % Isle of Man
  0,400 % Bermuda
  0,370 % Malaysia
  0,140 % Kasse
  1,120 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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