Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 210,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1900873875 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,66 | -2,6 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,6 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Industrie |
10,8 % | Rohstoffe |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
67,0 % | China |
28,8 % | Kayman Inseln |
1,2 % | Hong Kong |
1,2 % | Kasse |
1,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
75,7362
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
82,56
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Unternehmen in China sowie durch andere im Rahmen der Anlagepolitik zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in erster Linie entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in alle Formen von Beteiligungspapieren (wie Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts usw.) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China ('VRC') haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf die Volksrepublik China konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China halten.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
33,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,860 % | Industrie | |
10,840 % | Rohstoffe | |
10,040 % | Finanzdienstleistungen | |
6,940 % | Energie | |
4,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,800 % | Versorger | |
1,170 % | Barmittel | |
0,920 % | übrige Bestandteile |
9,450 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,020 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
6,130 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
5,860 % | ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | |
3,830 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
3,770 % | ZHENGZHOU YT COACH A YC1 | |
3,760 % | NAURA TECHNOLOGY GR.A YC1 | |
3,270 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
3,260 % | CHINA CSSC HLDGS A YC1 | |
3,110 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
49,540 % | übrige Positionen |
67,010 % | China | |
28,760 % | Kayman Inseln | |
1,170 % | Hong Kong | |
1,170 % | Kasse | |
0,980 % | Großbritannien | |
0,910 % | übrige Länder |
67,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,830 % | US Dollar | |
14,090 % | Hongkong-Dollar | |
0,900 % | Chinese Yuan | |
1,170 % | übrige Währungen |