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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 510,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1900800308 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,73 | +8,1 % | +17,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
11,1 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
6,0 % | Versorger |
5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
21,5 % | Deutschland |
19,2 % | USA |
14,5 % | Supranational |
10,3 % | Großbritannien |
4,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,3525
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt zwei Ziele: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) von 4 % bis 8 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, und - nachhaltiges Ziel: Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft durch Investitionen in Vermögenswerte, die ökologische und/oder soziale Ziele unterstützen, insbesondere zur Eindämmung des Klimawandels. Der Fonds investiert in der Regel in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, wie folgt: 20-80 % in Anleihen, 20-60 % in Aktien und 0-20 % in sonstige Vermögenswerte. Mindestens 20 %, und in der Regel zwischen 20 % und 50 %, des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, indem sie einige der weltweiten gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen angehen. Der Fonds investiert direkt, über Derivate oder über andere Fonds. Mindestens 70 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Fonds kann bis zu 40 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei neben seiner nachhaltigen Anlagestrategie zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
11,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,660 % | Finanzdienstleistungen | |
6,020 % | Versorger | |
4,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,560 % | Industrie | |
1,280 % | Immobilien | |
1,270 % | Rohstoffe | |
57,360 % | übrige Bestandteile |
4,240 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
3,350 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
3,220 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,110 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
2,780 % | EIB 23/33 | |
2,750 % | INTER-AMER.DEV.BK 14/44 | |
2,710 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
2,580 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,470 % | BUNDANL.V.23/53 | |
2,270 % | WORLD BK 20/30 MTN | |
70,520 % | übrige Positionen |
21,480 % | Deutschland | |
19,220 % | USA | |
14,480 % | Supranational | |
10,270 % | Großbritannien | |
3,970 % | Frankreich | |
2,590 % | Japan | |
2,100 % | Taiwan | |
2,080 % | Irland | |
2,070 % | Chile | |
2,010 % | Spanien | |
1,950 % | Dänemark | |
1,670 % | Italien | |
1,660 % | Hong Kong | |
1,550 % | Guernsey | |
1,330 % | Niederlande | |
1,180 % | Australien | |
1,130 % | Schweden | |
0,990 % | Mexiko | |
0,970 % | Kolumbien | |
0,660 % | Indonesien | |
0,620 % | Südkorea | |
0,610 % | Kanada | |
0,530 % | Belgien | |
0,450 % | Indien | |
0,400 % | Brasilien | |
0,390 % | Jersey | |
0,270 % | Portugal | |
3,370 % | übrige Länder |
35,870 % | Euro | |
33,750 % | US Dollar | |
11,700 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Japanische Yen | |
2,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,270 % | Indonesische Rupiah | |
2,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,950 % | Dänische Kronen | |
1,840 % | Brasilianische Real | |
1,660 % | Hongkong-Dollar | |
1,500 % | Indische Rupie | |
1,180 % | Australische Dollar | |
1,100 % | Südafrikanischer Rand | |
1,030 % | Chilenischer Peso | |
0,970 % | Kolumbianischer Peso | |
0,620 % | Südkoreanischer Won | |
0,610 % | Kanadische Dollar |