Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 510,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1900799617 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,80 | +2,2 % | +6,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
5,9 % | Versorger |
4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,8 % | Deutschland |
18,4 % | USA |
14,5 % | Supranational |
9,2 % | Großbritannien |
4,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,4225
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), von 4 bis 8 % pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren. Nachhaltigkeitsziel: Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft, indem in Vermögenswerte investiert wird, die ökologische und/oder soziale Ziele unterstützen, insbesondere die Eindämmung des Klimawandels. Der Fonds investiert in der Regel weltweit in unterschiedliche Vermögenswerte, einschließlich Schwellenmärkten, wie folgt: 20-80 % in Anleihen, 20-60 % in Aktien und 0-20 % in sonstige Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die den ESG- und/oder Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Mindestens 20 % und in der Regel zwischen 20 und 50 % des Fonds sind in Vermögenswerte investiert, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, indem sie einige der weltweiten gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen angehen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Der Fonds investiert direkt, über Derivate oder über andere Fonds. Mindestens 70 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere, gegenüber dem Euro abgesicherte Währungen lauten.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
12,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,160 % | Finanzdienstleistungen | |
5,900 % | Versorger | |
4,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,620 % | Industrie | |
3,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,330 % | Immobilien | |
1,240 % | Rohstoffe | |
59,040 % | übrige Bestandteile |
7,190 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
4,050 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
3,200 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
3,150 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,780 % | INTER-AMER.DEV.BK 14/44 | |
2,770 % | EIB 23/33 | |
2,660 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,330 % | BUNDANL.V.23/53 | |
2,300 % | WORLD BK 20/30 MTN | |
2,060 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
67,510 % | übrige Positionen |
24,810 % | Deutschland | |
18,390 % | USA | |
14,500 % | Supranational | |
9,160 % | Großbritannien | |
4,100 % | Frankreich | |
2,400 % | Japan | |
2,320 % | Taiwan | |
2,210 % | Chile | |
2,140 % | Italien | |
2,080 % | Spanien | |
2,010 % | Dänemark | |
1,520 % | Irland | |
1,490 % | Guernsey | |
1,340 % | Niederlande | |
1,330 % | Hong Kong | |
1,180 % | Schweden | |
1,120 % | Australien | |
0,950 % | Kolumbien | |
0,710 % | Kanada | |
0,560 % | China | |
0,550 % | Indien | |
0,530 % | Belgien | |
0,520 % | Südkorea | |
0,500 % | Mexiko | |
0,410 % | Brasilien | |
0,290 % | Indonesien | |
0,250 % | Portugal | |
0,140 % | Israel | |
2,490 % | übrige Länder |
39,990 % | Euro | |
30,020 % | US Dollar | |
10,140 % | Pfund Sterling | |
2,400 % | Japanische Yen | |
2,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,010 % | Dänische Kronen | |
1,890 % | Hongkong-Dollar | |
1,880 % | Brasilianische Real | |
1,820 % | Indonesische Rupiah | |
1,540 % | Indische Rupie | |
1,120 % | Australische Dollar | |
1,100 % | Chilenischer Peso | |
1,070 % | Südafrikanischer Rand | |
0,950 % | Kolumbianischer Peso | |
0,710 % | Kanadische Dollar | |
0,520 % | Südkoreanischer Won |