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30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 49,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1897624299 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,25 | +8,2 % | +5,8 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,06
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas 2025 ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft zwischen 85% - 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Master-OGAW investiert sein Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Ottoplatz
1 50679 Cologne , DE |
Internet | www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
100,000 % | Global |