DAX
23.961
-0,483
MDAX
29.866
-0,601
TecDAX
3.528
-0,192
NASDAQ 1..
24.654
-1,876
DOW JONE..
47.888
-0,457
S&P500 I..
6.723
-1,104
L&S BREN..
60,60
+2,965
Gold
4.339
+0,019
EUR/USD
1,1745
+0,032
Bitcoin ..
86.199
+0,095

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW GBP ACC Fonds

WKN: A2N7TK ISIN: LU1897333560


124.694478  EUR
-0,560 -0,7025
Börse
Stand 16.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897333560
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 01.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,47 -12,5 % --
16,21 +4,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - JW GBP ACC, WKN: A2N7TK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 21,9 %
Informationstechnologie.. 18,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,7 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Sonstige Konsumgüter 11,0 %
Land Anteil
USA 89,0 %
Kasse 3,4 %
Irland 2,1 %
Bermuda 1,8 %
Kanada 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,6945
16.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
109,18
16.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,900 % Industrie
  18,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,850 % Finanzdienstleistungen
  10,980 % Sonstige Konsumgüter
  7,340 % Immobilien
  5,030 % Rohstoffe
  3,430 % Barmittel
  2,740 % Energie
  2,740 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
2,140 % Diebold Nixdorf Inc.
1,780 % Doximity Inc.
1,760 % Everest Group Ltd.
1,720 % CACI International Inc.
1,690 % Ciena Corp.
1,680 % Flowserve Corp.
1,650 % Old National Bancorp. (Ind.)
1,640 % Talen Energy Corporation New
1,630 % BRP Group Inc.
1,620 % Applied Industrial Techs Inc.
82,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,980 % USA
  3,430 % Kasse
  2,150 % Irland
  1,760 % Bermuda
  1,540 % Kanada
  1,120 % Kayman Inseln
  0,780 % Großbritannien
  0,240 % Kolumbien

Währungen

Anteil Währung
  95,030 % US Dollar
  1,540 % Kanadische Dollar
  3,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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