DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
83.026
-1,542

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW GBP ACC Fonds

WKN: A2N7TK ISIN: LU1897333560


125.985666  EUR
-1,064 -1,3544
Börse
Stand 27.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897333560
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 01.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,21 +0,3 % --
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % Industrie
16,8 % Sonstige Konsumgüter
15,7 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Informationstechnologie..
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
86,3 % USA
2,9 % Kasse
2,9 % Kanada
2,1 % Kayman Inseln
1,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,9857
27.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
105,08
27.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,710 % Industrie
  16,750 % Sonstige Konsumgüter
  15,700 % Finanzdienstleistungen
  15,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,040 % Immobilien
  4,220 % Energie
  2,890 % Barmittel
  2,730 % Versorger
  0,770 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % CARLYLE GROUP INC.
2,240 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,120 % SHARKNINJA INC.
2,100 % PRIMO BRANDS CORP.
2,040 % DOXIMITY INC DL-,001
1,990 % CHEMED CORP. DL 1
1,920 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,910 % AMERICOLD RLTY TR. DL-,01
1,790 % TRANSUNION DL -,01
1,780 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
79,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,260 % USA
  2,890 % Kasse
  2,880 % Kanada
  2,120 % Kayman Inseln
  1,730 % Bermuda
  1,360 % Großbritannien
  1,310 % Irland
  0,740 % Israel
  0,710 % Kolumbien

Währungen

Anteil Währung
  93,500 % US Dollar
  2,880 % Kanadische Dollar
  0,740 % Israelischer Shekel
  2,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.