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William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC Fonds
WKN: A2N7TG ISIN: LU1897333057
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 84,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1897333057 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,91 | +16,8 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Industrie |
| 16,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 85,1 % | USA |
| 3,8 % | Kasse |
| 3,1 % | Kanada |
| 2,1 % | Kayman Inseln |
| 1,8 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,8592
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
127,33
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,050 % | Industrie | |
| 16,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,500 % | Immobilien | |
| 4,420 % | Energie | |
| 4,150 % | Rohstoffe | |
| 3,780 % | Barmittel | |
| 2,210 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,550 % | CARLYLE GROUP INC. | |
| 2,210 % | WESTERN ALLIANCE BANC. | |
| 2,140 % | SHARKNINJA INC. | |
| 1,890 % | BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 | |
| 1,870 % | TRANSUNION DL -,01 | |
| 1,860 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
| 1,800 % | EVEREST GROUP LTD.DL -,01 | |
| 1,800 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
| 1,800 % | ACV AUCTIONS INC A -,001 | |
| 1,780 % | OLD NATL BANCORP. IND. | |
| 80,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,090 % | USA | |
| 3,780 % | Kasse | |
| 3,070 % | Kanada | |
| 2,140 % | Kayman Inseln | |
| 1,800 % | Bermuda | |
| 1,380 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Irland | |
| 0,930 % | Israel | |
| 0,560 % | Kolumbien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,230 % | US Dollar | |
| 3,070 % | Kanadische Dollar | |
| 0,930 % | Israelischer Shekel | |
| 3,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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