DAX
19.245
+0,514
MDAX
26.077
+0,807
TecDAX
3.360
+0,929
NASDAQ 1..
20.707
-0,157
DOW JONE..
43.917
+0,130
S&P500 I..
5.947
-0,031
L&S BREN..
74,09
-0,222
Gold
2.690
+0,785
EUR/USD
1,0426
-0,407
Bitcoin ..
97.711
-0,791

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC Fonds

WKN: A2N7TG ISIN: LU1897333057


127.611447  EUR
2,602 +3,2361
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897333057
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 17.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,56 +28,1 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % Informationstechnologie..
17,2 % Industrie
17,2 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
84,5 % USA
4,8 % Kanada
2,0 % Kasse
1,8 % Bermuda
1,7 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,6114
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,59
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,240 % Industrie
  17,160 % Sonstige Konsumgüter
  14,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,230 % Finanzdienstleistungen
  6,980 % Immobilien
  5,240 % Rohstoffe
  4,340 % Energie
  2,050 % Versorger
  2,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,580 % CARLYLE GROUP INC.
1,970 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,970 % TRANSUNION DL -,01
1,910 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
1,870 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,860 % EXACT SCIEN. DL-,01
1,850 % BERRY GLOBAL GRP DL-,01
1,840 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
1,830 % CHEMED CORP. DL 1
1,800 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
80,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,530 % USA
  4,780 % Kanada
  2,010 % Kasse
  1,800 % Bermuda
  1,670 % Kayman Inseln
  1,350 % Großbritannien
  1,250 % Irland
  1,060 % Israel
  0,790 % Kolumbien
  0,760 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  91,380 % US Dollar
  4,780 % Kanadische Dollar
  1,060 % Israelischer Shekel
  0,760 % Schweizer Franken
  2,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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