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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates - I USD ACC H Fonds
WKN: A2N8KL ISIN: LU1897149636
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 524,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1897149636 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,69 | +10,5 % | +12,1 % |
5,19 | +6,8 % | +1,0 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Finanzwesen |
15,2 % | Basiskonsumgüter |
10,0 % | Versorgungsbetriebe |
7,1 % | Kommunikation |
7,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
43,6 % | USA und Kanada |
28,9 % | Europäische Region (EUR) |
19,0 % | Europäische Region (Ex EUR) |
5,8 % | Asien-Pazifik-Raum |
1,4 % | Liquidität/Darlehen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,8714
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,97
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating aufweisen müssen. Der Teilfonds berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsrisiken. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die verschiedenen Anleihen werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Zudem kann der Teilfonds in andere Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die dem Anlageziel entsprechen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
45,890 % | Finanzwesen | |
15,230 % | Basiskonsumgüter | |
9,970 % | Versorgungsbetriebe | |
7,120 % | Kommunikation | |
7,010 % | Energie | |
5,680 % | Industrie | |
4,240 % | Technologie | |
2,720 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
1,440 % | Liquidität/Darlehen | |
0,700 % | Grundstoffe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,050 % | JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35 Vere.. | |
0,870 % | NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 Verei.. | |
0,860 % | ALLIANDER ALLRNV 4 1/2 PERP Niederland.. | |
0,760 % | VODAFONE GROUP VOD 5 3/4 06/28/54 Vere.. | |
0,750 % | BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 Kan.. | |
0,740 % | MORGAN STANLEY MS 5.449 07/20/29 Verei.. | |
0,720 % | IBERDROLA FIN SA IBESM 1.38 07/11/28 S.. | |
0,710 % | BPCE BPCEGP 0.895 12/14/26 Frankreich .. | |
0,700 % | RECKITT BEN TSY RKTLN 5 12/20/32 Verei.. | |
0,690 % | TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP Niederla.. | |
92,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,560 % | USA und Kanada | |
28,870 % | Europäische Region (EUR) | |
19,010 % | Europäische Region (Ex EUR) | |
5,770 % | Asien-Pazifik-Raum | |
1,440 % | Liquidität/Darlehen | |
0,470 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
0,460 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
0,420 % | Schwellenländer im mittleren Osten |
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