Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 163,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1897149040 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,86 | +8,1 % | +12,4 % |
6,40 | +1,6 % | -9,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
36,3 % | Finanzwesen |
18,2 % | Staatlich und staatsnah |
8,2 % | Energie |
7,9 % | Grundstoffe |
6,9 % | Kommunikation |
Nach Ländern | |
42,1 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
22,2 % | Schwellenländer Lateinamerika |
15,6 % | Schwellenländer im mittleren.. |
11,5 % | Schwellenländer Europa |
3,7 % | Europäische Region (EUR) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,9581
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,89
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihnen gibt es klare Regeln für die Korrektur.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Bank &.. |
36,270 % | Finanzwesen | |
18,190 % | Staatlich und staatsnah | |
8,150 % | Energie | |
7,940 % | Grundstoffe | |
6,930 % | Kommunikation | |
6,660 % | Basiskonsumgüter | |
6,540 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,790 % | Versorgungsbetriebe | |
3,330 % | Industrie | |
2,580 % | Technologie |
2,290 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
2,020 % | BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.05 01/15/29 | |
1,920 % | FIRST ABU DHABI FABUH 5 1/8 10/13/27 | |
1,900 % | UNITED MEXICAN MEX 4 1/8 01/21/26 | |
1,840 % | BLACK SEA TRADE BSTDBK 3 1/2 06/25/24 | |
1,800 % | RELIANCE INDUSTR RILIN 3.667 11/30/27 | |
1,610 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
1,610 % | SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25 | |
1,600 % | HDFC BANK LTD HDFCB 5.196 02/15/27 | |
1,490 % | PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27 | |
81,920 % | übrige Positionen |
42,060 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
22,170 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
15,600 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
11,480 % | Schwellenländer Europa | |
3,720 % | Europäische Region (EUR) | |
3,450 % | USA und Kanada | |
1,900 % | Schwellenländer Afrika |