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Allianz Global Water - AT EUR ACC Fonds
WKN: A2N6XN ISIN: LU1890834598
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 941,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | MC70 | ||
| ISIN | LU1890834598 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,5 % | Industriemaschinenbau |
| 19,6 % | Abfallservice |
| 8,7 % | Baumaterialien/Baukompo.. |
| 7,3 % | Computer und -equipment |
| 6,9 % | Groß- und Einzelhandel |
| Nach Ländern | |
| 68,1 % | USA |
| 9,0 % | Schweiz |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Irland |
| 3,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 18:48 | 1.288 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,48
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 18:47 | 0 | 22 |
| München |
168,741
|
01.04.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
167,80
|
01.04.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,520 % | Industriemaschinenbau | |
| 19,560 % | Abfallservice | |
| 8,710 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
| 7,350 % | Computer und -equipment | |
| 6,870 % | Groß- und Einzelhandel | |
| 6,630 % | Versorger Wasser | |
| 5,450 % | Chemikalien spezial | |
| 4,860 % | Bauwesen | |
| 3,560 % | Gesundheitsdienste | |
| 3,260 % | Maschinenbau Landwirtschaft | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 0,130 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
| 5,100 % | WASTE MANAGEMENT | |
| 4,880 % | PENTAIR PLC DL-,01 | |
| 4,710 % | FRANKLIN EL. DL-,10 | |
| 4,250 % | IDEX CORP. DL-,01 | |
| 4,110 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
| 3,920 % | HALMA PLC LS-,10 | |
| 3,850 % | CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01 | |
| 3,740 % | VALMONT IND. INC. DL 1 | |
| 3,560 % | AGILENT TECHS INC. DL-,01 | |
| 56,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,110 % | USA | |
| 8,990 % | Schweiz | |
| 7,200 % | Großbritannien | |
| 6,850 % | Irland | |
| 3,250 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Niederlande | |
| 1,120 % | Kanada | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 1,080 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,060 % | US Dollar | |
| 10,460 % | Euro | |
| 8,990 % | Schweizer Franken | |
| 7,200 % | Pfund Sterling | |
| 1,120 % | Kanadische Dollar | |
| 1,080 % | Japanische Yen | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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