William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2N7S6 ISIN: LU1890056796


106,12 CHF
-0,48 % -0,51
Börse
Stand 18.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 70,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1890056796
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 09.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,26 +9,2 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Industrie
16,1 % Informationstechnologie..
15,9 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
82,9 % USA
4,5 % Kanada
3,1 % Kasse
2,1 % Bermuda
1,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,6432
18.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
106,12
18.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  20,800 % Industrie
  16,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,860 % Sonstige Konsumgüter
  13,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,780 % Finanzdienstleistungen
  6,580 % Energie
  5,210 % Immobilien
  4,960 % Rohstoffe
  3,080 % Barmittel
  0,750 % Versorger
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,430 % BWX TECHS INC. DL-,01
  2,320 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
  2,100 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
  2,040 % WESTERN ALLIANCE BANC.
  1,970 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
  1,960 % CARLYLE GROUP INC.
  1,900 % CASELLA WASTE SYS A DL-01
  1,770 % GARRETT MOTION DL -,001
  1,690 % EAST WEST BANCORP DL-,001
  1,690 % ACV AUCTIONS INC A -,001
  80,130 % übrige Positionen

Länder

  82,920 % USA
  4,490 % Kanada
  3,080 % Kasse
  2,100 % Bermuda
  1,480 % Kayman Inseln
  1,150 % Israel
  1,020 % Großbritannien
  0,980 % Schweiz
  0,870 % Kolumbien
  0,810 % Irland
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  90,310 % US Dollar
  4,490 % Kanadische Dollar
  1,150 % Israelischer Shekel
  0,980 % Schweizer Franken
  3,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.