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William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - R CHF ACC Fonds
WKN: A2N7S6 ISIN: LU1890056796
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 87,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1890056796 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,60 | +27,8 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Industrie |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
84,5 % | USA |
4,8 % | Kanada |
2,0 % | Kasse |
1,8 % | Bermuda |
1,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,4015
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
116,49
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,240 % | Industrie | |
17,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,230 % | Finanzdienstleistungen | |
6,980 % | Immobilien | |
5,240 % | Rohstoffe | |
4,340 % | Energie | |
2,050 % | Versorger | |
2,010 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,580 % | CARLYLE GROUP INC. | |
1,970 % | WESTERN ALLIANCE BANC. | |
1,970 % | TRANSUNION DL -,01 | |
1,910 % | BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 | |
1,870 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
1,860 % | EXACT SCIEN. DL-,01 | |
1,850 % | BERRY GLOBAL GRP DL-,01 | |
1,840 % | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | |
1,830 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
1,800 % | EVEREST GROUP LTD.DL -,01 | |
80,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,530 % | USA | |
4,780 % | Kanada | |
2,010 % | Kasse | |
1,800 % | Bermuda | |
1,670 % | Kayman Inseln | |
1,350 % | Großbritannien | |
1,250 % | Irland | |
1,060 % | Israel | |
0,790 % | Kolumbien | |
0,760 % | Schweiz |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
91,380 % | US Dollar | |
4,780 % | Kanadische Dollar | |
1,060 % | Israelischer Shekel | |
0,760 % | Schweizer Franken | |
2,020 % | übrige Währungen |
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