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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H Fonds
WKN: A2N8HJ ISIN: LU1884790061
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SÜDAFRIKANISCHER RAND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,10 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1884790061 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,91 | +24,5 % | -0,5 % |
| 5,67 | +22,1 % | +30,8 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,6 % | Mexiko |
| 5,4 % | Kolumbien |
| 4,6 % | Kayman Inseln |
| 4,6 % | Luxemburg |
| 4,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,4712
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in ZAR |
1.015,0601
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,290 % | PEMEX 23/33 | |
| 3,170 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,610 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 1,550 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
| 1,390 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,140 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
| 1,050 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,980 % | CHILE 23/36 | |
| 0,820 % | TUERKEI 20/25 | |
| 0,820 % | INDONESIA 19/30 | |
| 81,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,560 % | Mexiko | |
| 5,390 % | Kolumbien | |
| 4,640 % | Kayman Inseln | |
| 4,610 % | Luxemburg | |
| 4,280 % | USA | |
| 4,190 % | Indonesien | |
| 4,110 % | Südafrika | |
| 3,940 % | Brasilien | |
| 3,670 % | Türkei | |
| 3,270 % | Ägypten | |
| 2,830 % | Argentinien | |
| 2,660 % | Ungarn | |
| 2,560 % | Großbritannien | |
| 2,520 % | Südkorea | |
| 2,500 % | Niederlande | |
| 2,450 % | Thailand | |
| 2,340 % | Chile | |
| 2,100 % | Polen | |
| 1,920 % | Malaysia | |
| 1,910 % | El Salvador | |
| 1,890 % | Elfenbeinküste | |
| 1,860 % | Sri Lanka | |
| 1,640 % | Peru | |
| 1,490 % | Rumänien | |
| 1,460 % | Hong Kong | |
| 1,160 % | Tschechien | |
| 1,120 % | Panama | |
| 0,980 % | Nigeria | |
| 0,920 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,910 % | Bahamas | |
| 0,910 % | Kasachstan | |
| 0,880 % | Paraguay | |
| 0,850 % | Oman | |
| 0,800 % | Jordanien | |
| 0,800 % | Pakistan | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,750 % | Guatemala | |
| 0,700 % | Singapur | |
| 0,660 % | Mauritius | |
| 0,660 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,560 % | Surinam | |
| 0,530 % | Dominikanische Republik | |
| 0,450 % | Senegal | |
| 0,430 % | Ecuador | |
| 0,370 % | Indien | |
| 0,360 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Macao | |
| 0,320 % | Israel | |
| 0,270 % | Philippinen | |
| 0,240 % | Katar | |
| 0,210 % | Serbien | |
| 0,170 % | Ukraine | |
| 0,170 % | Kamerun | |
| 0,160 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 0,110 % | Bulgarien | |
| 0,110 % | Aserbaidschan | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 0,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,400 % | währungsgesichert |
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