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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U USD DIS Fonds
WKN: A2N8HE ISIN: LU1884789568
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,11 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1884789568 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,67 | -1,2 % | +10,1 % |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Mexiko |
| 8,3 % | USA |
| 5,3 % | Kayman Inseln |
| 4,9 % | Kolumbien |
| 4,7 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,2985
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
73,1299
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,020 % | USA 24/25 ZO | |
| 5,010 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,860 % | NIGERIA BR 24/34 MTN REGS | |
| 1,660 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,630 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
| 1,460 % | PERU 07/37 | |
| 1,260 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,250 % | MEXICO 2036 | |
| 1,170 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
| 1,080 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 77,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,120 % | Mexiko | |
| 8,310 % | USA | |
| 5,270 % | Kayman Inseln | |
| 4,890 % | Kolumbien | |
| 4,740 % | Südafrika | |
| 4,340 % | Brasilien | |
| 4,110 % | Luxemburg | |
| 3,430 % | Kasse | |
| 3,390 % | Peru | |
| 3,250 % | Türkei | |
| 3,140 % | Indonesien | |
| 2,430 % | Elfenbeinküste | |
| 2,410 % | Ungarn | |
| 2,380 % | Polen | |
| 2,310 % | Chile | |
| 2,270 % | Nigeria | |
| 1,750 % | Südkorea | |
| 1,750 % | Thailand | |
| 1,700 % | Ägypten | |
| 1,650 % | Niederlande | |
| 1,620 % | Großbritannien | |
| 1,550 % | Malaysia | |
| 1,270 % | Sri Lanka | |
| 1,090 % | Rumänien | |
| 1,020 % | Kanada | |
| 0,930 % | Kasachstan | |
| 0,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,880 % | Oman | |
| 0,880 % | Tschechien | |
| 0,800 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,770 % | Paraguay | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,610 % | Panama | |
| 0,580 % | Guatemala | |
| 0,510 % | Jordanien | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Mauritius | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,300 % | Macao | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Libanon | |
| 0,250 % | El Salvador | |
| 0,210 % | Katar | |
| 0,210 % | Serbien | |
| 0,170 % | Kamerun | |
| 0,150 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,120 % | Spanien | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 0,100 % | Aserbaidschan | |
| 3,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,750 % | US Dollar | |
| 3,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,920 % | Thailändischer Baht | |
| 2,580 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,510 % | Brasilianische Real | |
| 2,480 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,390 % | Polnischer Zloty | |
| 1,710 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,660 % | Tschechische Kronen | |
| 1,120 % | Rumänischer Leu | |
| 0,950 % | Türkische Lira | |
| 0,760 % | Ungarische Forint | |
| 0,610 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,580 % | Chilenischer Peso | |
| 0,250 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,170 % | Paraguay Guaraní | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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