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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1883849512 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,19 | +8,1 % | +2,3 % |
6,05 | +7,4 % | -0,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,4 % | Vereinigte Staaten |
3,1 % | Kaimaninseln |
3,0 % | Großbritannien |
2,7 % | Supranational |
2,6 % | Sonstige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,8814
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
57,56
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Bloomberg US Aggregate Index. Wird zur Bestimmung der finanziellen Outperformance und ESG-Outperformance und zur Risikoüberwachung verwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in erheblichem Umfang in Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- Status sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf USD lauten und in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten und anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln und Zinssätzen einzugehen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
6,700 % | US TSY 3.125% 05/48 | |
3,380 % | US TSY 4.375% 11/28 | |
3,250 % | US TSY 4.625% 09/30 | |
2,680 % | FN MA4624 | |
2,520 % | IBRD 0.75% 03/25 | |
2,000 % | FNCL 2.5 7/24 | |
1,940 % | US TSY 4.375% 08/43 | |
1,240 % | G2SF 2.5 7/24 | |
1,040 % | FNCL 3.5 7/24 | |
1,020 % | FNCL 2 7/24 | |
74,230 % | übrige Positionen |
86,420 % | Vereinigte Staaten | |
3,140 % | Kaimaninseln | |
3,010 % | Großbritannien | |
2,690 % | Supranational | |
2,630 % | Sonstige Länder | |
1,920 % | Bermuda | |
1,920 % | Kanada | |
1,590 % | Niederlande | |
1,270 % | Irland | |
1,260 % | Italien | |
1,090 % | Spanien | |
1,080 % | Japan | |
0,780 % | Australien | |
0,620 % | Frankreich | |
0,520 % | Schweiz |