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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1883843150 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,41 | +7,1 % | +3,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,3 % | Vereinigte Staaten |
5,4 % | Supranational |
4,5 % | Großbritannien |
3,2 % | Kaimaninseln |
2,2 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1895
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,75
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Erträge) und eine Outperformance gegenüber der Benchmark über die empfohlene Haltedauer sowie gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Bloomberg US Universal Index. Wird zur Bestimmung der finanziellen Outperformance und ESG-Outperformance und zur Risikoüberwachung verwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in erheblichem Umfang in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Asset- und Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS). Der Teilfonds kann überall auf der Welt investieren, auch in aufstrebenden Märkten. Die Anlagen in Anleihen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann nach Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtitel, Zinssätze und Devisen einzugehen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
2,870 % | IBRD 0.75% 03/25 | |
1,990 % | FNCL 2.5 7/24 | |
1,920 % | US TSY 2.25% 02/52 | |
1,610 % | FNCL 2 7/24 | |
1,560 % | FNCL 3.5 7/24 | |
1,470 % | US TSY 3% 02/48 | |
1,440 % | G2SF 2.5 7/24 | |
1,420 % | FR SD8433 | |
1,210 % | IBRD 2.5% 7/25 | |
0,840 % | LLOYDS VAR 06/30 | |
83,670 % | übrige Positionen |
63,330 % | Vereinigte Staaten | |
5,420 % | Supranational | |
4,500 % | Großbritannien | |
3,160 % | Kaimaninseln | |
2,160 % | Bermuda | |
2,160 % | Kanada | |
2,160 % | Spanien | |
1,660 % | Irland | |
1,550 % | Italien | |
1,400 % | Frankreich | |
1,320 % | Niederlande | |
1,090 % | Brasilien | |
0,990 % | Mexiko | |
0,850 % | Australien | |
0,730 % | Ägypten | |
0,710 % | Japan | |
0,650 % | Israel | |
0,640 % | Norwegen | |
0,530 % | Kolumbien | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,530 % | Vereinigten Arabischen Emirate | |
3,930 % | übrige Länder |