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AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 DIS Fonds
WKN: A2PDEJ ISIN: LU1882468777
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 974,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1882468777 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,11 | +7,8 % | -6,5 % |
| 5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,7 % | Deutschland |
| 21,6 % | Italien |
| 16,1 % | Sonstige |
| 14,5 % | Spanien |
| 9,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
897,35
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,040 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | |
| 1,710 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | |
| 1,590 % | GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | |
| 1,570 % | NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | |
| 1,140 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | |
| 1,070 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (31/10/34) | |
| 1,050 % | ITALIAN REPUBLIC 3.85% (15/09/26) | |
| 1,020 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | |
| 0,980 % | GERMANY 0.0% (09/10/26) | |
| 0,900 % | CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% (16/09/.. | |
| 86,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,660 % | Deutschland | |
| 21,560 % | Italien | |
| 16,100 % | Sonstige | |
| 14,460 % | Spanien | |
| 9,600 % | Frankreich | |
| 7,940 % | Niederlande | |
| 7,130 % | Supranational | |
| 4,210 % | Belgien | |
| 3,410 % | Portugal | |
| 3,280 % | Griechenland | |
| 3,190 % | Großbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,310 % | EUR | |
| 0,470 % | JPY | |
| 0,170 % | USD | |
| 0,050 % | GBP |
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