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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 964,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1882468009 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,30 | +6,3 % | -11,3 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,6 % | Deutschland |
22,6 % | Italien |
20,6 % | Sonstige |
14,5 % | Spanien |
13,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,639
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
2,060 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | |
1,710 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | |
1,600 % | GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | |
1,580 % | NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | |
1,140 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | |
1,070 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (31/10/34) | |
1,030 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | |
0,940 % | CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% (16/09/.. | |
0,900 % | NETHERLANDS 0.5% (15/07/32) | |
0,860 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.9% (30/07/39) | |
87,110 % | übrige Positionen |
51,560 % | Deutschland | |
22,550 % | Italien | |
20,600 % | Sonstige | |
14,480 % | Spanien | |
13,620 % | Frankreich | |
7,260 % | Niederlande | |
7,030 % | Supranational | |
3,720 % | Belgien | |
3,450 % | Portugal | |
3,160 % | Griechenland | |
3,030 % | Großbritannien |
99,360 % | EUR | |
0,470 % | JPY | |
0,140 % | USD | |
0,030 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |