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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 6,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1882462812 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,13 | +15,2 % | +12,6 % |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,7 % | Sonstige |
7,9 % | Brasilien |
5,9 % | Colombia |
4,8 % | Großbritannien |
4,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,8561
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
64,95
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie in Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen lauten auf beliebige OECD-Währungen und können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt typischerweise nicht mehr als 3 Jahre. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht, solange das Engagement in Schwellenmarktwährungen höchstens 25 % des Nettovermögens beträgt. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
1,670 % | OTPHB VAR 05/33 EMTN | |
1,640 % | MBHBAN VAR 10/27 EMTN | |
1,590 % | RAKUTN 9.75% 04/29 REGS | |
1,370 % | CPIPGR 7% 05/29 EMTN | |
1,330 % | BOIFIN 7.5% 02/27 REGS | |
1,150 % | FRICON 7.7% 07/28 REGS | |
1,140 % | BGBKKK VAR 12/31 | |
1,090 % | ACUPET 7.5% 01/32 REGS | |
1,070 % | KOF 2.75% 01/30 | |
1,040 % | ROMANI 5.25% 05/32 REGS | |
86,910 % | übrige Positionen |
44,740 % | Sonstige | |
7,940 % | Brasilien | |
5,880 % | Colombia | |
4,820 % | Großbritannien | |
4,660 % | Mexiko | |
4,360 % | Tschechien | |
4,110 % | Indien | |
3,990 % | Kasse | |
3,550 % | Ungarn | |
3,460 % | Rumänien | |
2,850 % | Israel | |
2,600 % | Polen | |
7,040 % | übrige Länder |
97,430 % | USD | |
2,490 % | GBP | |
0,080 % | übrige Währungen |