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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 111,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1881734203 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,59 | +8,9 % | -- |
4,02 | +13,5 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,5 % | USA |
6,0 % | Kanada |
5,3 % | Kayman Inseln |
2,3 % | Bermuda |
2,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,4143
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,07
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Die nachstehenden Anlageentscheidungen beruhen auf einer makro- und mikroökonomischen Marktanalyse: Emittentenauswahl,Sektorallokation. Der Teilfonds ist in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer Duration engagiert, die von USamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Insbesondere investiert der Teilfonds hauptsächlich in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldtitel, die primär von Unternehmen mit Sitz in den USA emittiert wurden, oder ist in diesen Papieren über Derivate engagiert. Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite). Die Hebelwirkung ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie des Teilfonds. Die Hebelung kann durch Total Return Swaps (TRS) auf Einzeltitel erfolgen. Zweck dieser Transaktionen ist es, einer Gegenpartei die Gesamtrendite aus einem breiten Spektrum von Unternehmensanleihen mit kurzer Duration zu übertragen oder sie von dieser Gegenpartei zu übernehmen. Die TRS werden dynamisch verwaltet, damit der Teilfonds den zugrunde liegenden Hochzinsanleihen, die primär von US-Unternehmen begeben wurden, ausgesetzt ist. Der Hebeleffekt ändert sich möglicherweise mit der Zeit und hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,480 % | GETTY IMAGES 19/27 144A | |
2,790 % | NORTONLIFEL. 22/27 144A | |
2,330 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
2,240 % | US FOODS 23/28 144A | |
2,100 % | MAUSER P.HO. 24/27 144A | |
2,080 % | NEWELL BRANDS 16/26 | |
2,000 % | GW B-CR SEC 19/27 144A | |
1,860 % | GARDA W.SEC. 20/27 144A | |
1,720 % | CATALENT PH. 19/27 144A | |
1,690 % | PICASSO F.S. 20/25 144A | |
77,710 % | übrige Positionen |
77,450 % | USA | |
5,960 % | Kanada | |
5,350 % | Kayman Inseln | |
2,330 % | Bermuda | |
2,200 % | Kasse | |
2,170 % | Luxemburg | |
1,660 % | Niederlande | |
1,360 % | Irland | |
0,760 % | Großbritannien | |
0,260 % | Deutschland | |
0,500 % | übrige Länder |
97,800 % | US Dollar | |
2,200 % | übrige Währungen |