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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 667,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1877585213 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,74 | +6,4 % | +12,4 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
6,7 % | Niederlande |
5,2 % | Deutschland |
4,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,8167
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
101,35
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist USD.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,830 % | USA 23/25 | |
3,490 % | USA 24/26 | |
1,790 % | ASIAN DEV.BK 24/31 MTN | |
1,500 % | KRED.F.WIED.V.23/2025 DL | |
1,280 % | BUNDANL.V.12/44 | |
1,260 % | USA 23/25 FLR | |
1,210 % | FD.GV.UN.AR.24/34 MTNREGS | |
1,140 % | EIB 24/29 MTN | |
1,060 % | KSA SUKUK 24/30 REGS | |
1,060 % | PHOENIX GRP 24/UND.FLRMTN | |
82,380 % | übrige Positionen |
27,010 % | USA | |
7,920 % | Großbritannien | |
6,730 % | Niederlande | |
5,200 % | Deutschland | |
4,310 % | Kayman Inseln | |
4,250 % | Supranational | |
3,990 % | Japan | |
3,860 % | Frankreich | |
2,770 % | Italien | |
2,650 % | Kanada | |
2,450 % | Mexiko | |
2,110 % | Schweiz | |
1,900 % | Kolumbien | |
1,840 % | Brasilien | |
1,650 % | Australien | |
1,550 % | Spanien | |
1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,330 % | Südkorea | |
1,260 % | Rumänien | |
1,220 % | Chile | |
1,110 % | Indonesien | |
1,100 % | Österreich | |
0,980 % | Kasachstan | |
0,970 % | Luxemburg | |
0,910 % | Saudi-Arabien | |
0,840 % | Hong Kong | |
0,730 % | Isle of Man | |
0,640 % | Marokko | |
0,610 % | Jungferninseln (British) | |
0,590 % | Indien | |
0,590 % | Elfenbeinküste | |
0,540 % | Portugal | |
0,510 % | Bermuda | |
0,450 % | Türkei | |
0,390 % | China | |
0,390 % | Irland | |
0,160 % | Singapur | |
0,140 % | Israel | |
2,820 % | übrige Länder |
71,470 % | US Dollar | |
27,590 % | Euro | |
0,960 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | Schweizer Franken |