JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund - E ACC Fonds
WKN: A2N8DW ISIN: LU1873132796
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,92 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1873132796 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,11 | +7,3 % | +10,9 % |
| 0,19 | +5,5 % | +12,1 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,8 % | USA |
| 9,4 % | Norwegen |
| 7,2 % | Frankreich |
| 5,1 % | Deutschland |
| 3,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.097,843
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10.957,17
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,520 % | USA 22/24 FLR | |
| 3,100 % | USA 22/24 FLR | |
| 2,820 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,300 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,290 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,800 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,720 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,680 % | USA 23/25 FLR | |
| 1,680 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,500 % | USA 23/25 FLR | |
| 77,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,800 % | USA | |
| 9,400 % | Norwegen | |
| 7,200 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Deutschland | |
| 3,800 % | Japan | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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