Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 24,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1873127952 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,12 | +3,9 % | +3,8 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,0 % | France |
13,7 % | United States |
10,4 % | United Kingdom |
9,6 % | Japan |
8,0 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.349,72
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
1,370 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | |
1,090 % | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
1,020 % | LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | |
0,980 % | LMA SA | |
0,900 % | CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC | |
0,830 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |
0,830 % | MUFG BANK LTD. - LONDON | |
0,750 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
0,750 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
0,750 % | LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | |
90,730 % | übrige Positionen |
26,000 % | France | |
13,700 % | United States | |
10,400 % | United Kingdom | |
9,600 % | Japan | |
8,000 % | Canada | |
7,000 % | Others | |
6,000 % | Germany | |
5,100 % | Australia | |
4,600 % | Sweden | |
4,000 % | Eurozone | |
3,300 % | Finland | |
2,300 % | Austria |