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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - X EUR ACC H Fonds
WKN: A2N5LS ISIN: LU1867706928
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1867706928 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,20 | +7,7 % | +0,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,3 % | Malaysia |
16,1 % | Indonesien |
11,2 % | Philippinen |
7,3 % | Südkorea |
5,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9496
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,730 % | AS SCVI-ASIA CT BD ZADL | |
5,940 % | INDONESIA 20/31 | |
4,920 % | KOREA, REP. 22/52 | |
4,310 % | PHILIPPINES 22/32 | |
4,080 % | AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027 | |
3,850 % | INDONESIA 21/32 | |
3,540 % | Indiabulls Housing Finance 9% 2026 | |
3,140 % | MALAYSIA 20/31 | |
2,900 % | I.A.D.B 23/33 MTN | |
2,810 % | PHILIPPINES 10/34 | |
54,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,340 % | Malaysia | |
16,060 % | Indonesien | |
11,210 % | Philippinen | |
7,280 % | Südkorea | |
5,110 % | Supranational | |
4,200 % | Indien | |
2,900 % | China | |
2,840 % | Kasse | |
2,300 % | Großbritannien | |
1,670 % | Singapur | |
1,220 % | Pakistan | |
1,180 % | Luxemburg | |
1,170 % | Kayman Inseln | |
1,130 % | Thailand | |
0,980 % | Jersey | |
0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
22,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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