Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 212,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1865151531 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,16 | +23,1 % | +86,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,5 % | Informationstechnologie.. |
15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
93,0 % | USA |
3,5 % | Kasse |
2,0 % | Taiwan |
1,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,7923
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CNY |
13,995
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USAktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,750 % | Finanzdienstleistungen | |
8,330 % | Industrie | |
3,460 % | Barmittel | |
3,090 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Versorger | |
0,500 % | Energie | |
1,430 % | übrige Bestandteile |
7,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,660 % | APPLE INC. | |
3,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,570 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,500 % | ELI LILLY | |
2,420 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,190 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
2,140 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
64,620 % | übrige Positionen |
93,010 % | USA | |
3,460 % | Kasse | |
2,030 % | Taiwan | |
1,550 % | Niederlande |
100,050 % | währungsgesichert |