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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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Fondsvolumen | 41,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1864664203 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,43 | +10,9 % | +10,3 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,4 % | Chile |
8,2 % | Luxemburg |
7,8 % | Kayman Inseln |
6,3 % | USA |
5,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,0671
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,26
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,080 % | STILLWAT.MNG 21/29 REGS | |
1,990 % | CENCOSUD 17/27 REGS | |
1,870 % | PROSUS 21/31 MTN REGS | |
1,720 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
1,630 % | BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR | |
1,540 % | CABLE ONDA 19/30 REGS | |
1,540 % | MILLICOM INT 24/32 REGS | |
1,530 % | YPF 24/31 REGS | |
1,510 % | INDS PENOLES 19/29 REGS | |
1,500 % | MVM ENERGET. 23/28 | |
83,090 % | übrige Positionen |
8,430 % | Chile | |
8,170 % | Luxemburg | |
7,750 % | Kayman Inseln | |
6,260 % | USA | |
5,740 % | Niederlande | |
5,590 % | Mexiko | |
5,100 % | Großbritannien | |
5,000 % | Kolumbien | |
4,670 % | Mauritius | |
3,560 % | Ungarn | |
3,530 % | Türkei | |
3,220 % | Peru | |
2,780 % | Südkorea | |
2,720 % | Kasse | |
2,660 % | Panama | |
2,290 % | Bermuda | |
2,000 % | Jungferninseln (British) | |
1,910 % | Polen | |
1,800 % | Kasachstan | |
1,720 % | Brasilien | |
1,570 % | Indien | |
1,530 % | Argentinien | |
1,420 % | Indonesien | |
1,290 % | Hong Kong | |
1,290 % | Singapur | |
1,260 % | Irland | |
1,190 % | Isle of Man | |
1,170 % | Israel | |
0,980 % | Guatemala | |
0,640 % | Dominikanische Republik | |
0,610 % | Usbekistan | |
0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,610 % | übrige Länder |
95,230 % | US Dollar | |
1,330 % | Euro | |
0,730 % | Pfund Sterling | |
2,710 % | übrige Währungen |