T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Qn EUR ACC H Fonds
WKN: A2JR59 ISIN: LU1862449409
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,02 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1862449409 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,05 | +12,5 % | +51,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,6 % | Industrie |
| 14,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | USA |
| 4,1 % | Kanada |
| 1,8 % | Bermuda |
| 1,2 % | Irland |
| 1,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,86
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 20,630 % | Industrie | |
| 14,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,850 % | Rohstoffe | |
| 8,010 % | Energie | |
| 4,910 % | Immobilien | |
| 1,810 % | Versorger | |
| 0,610 % | Barmittel | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,460 % | ELEMENT SOLUTIONS INC. | |
| 1,370 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
| 1,170 % | MOLINA HEALTHCARE DL-,001 | |
| 1,140 % | PTC INC. DL -,01 | |
| 1,130 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
| 1,060 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
| 1,040 % | WASTE CONNECTIONS | |
| 1,030 % | INTL PAPER DL 1 | |
| 1,020 % | OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | |
| 1,000 % | DIODES INC. DL -,666 | |
| 88,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,170 % | USA | |
| 4,140 % | Kanada | |
| 1,760 % | Bermuda | |
| 1,240 % | Irland | |
| 1,030 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,590 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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