DAX
19.258
+0,586
MDAX
26.097
+0,883
TecDAX
3.368
+1,165
NASDAQ 1..
20.727
-0,061
DOW JONE..
43.930
+0,158
S&P500 I..
5.949
+0,011
L&S BREN..
73,66
-0,801
Gold
2.697
+1,050
EUR/USD
1,0411
-0,549
Bitcoin ..
98.057
-0,440

Allianz Global Water - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2JRPA ISIN: LU1861128228


1362.87  EUR
0,033 +0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   20,48 EUR)
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1861128228
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FRUSCHKI Andr..
Auflagedatum 29.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +17,7 % +36,2 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Industriemaschinenbau
20,6 % Abfallservice
10,7 % Chemikalien spezial
9,8 % Baumaterialien/Baukompo..
8,8 % Versorger Wasser
Nach Ländern
54,2 % USA
10,3 % Schweiz
5,4 % Irland
5,2 % Großbritannien
4,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.362,87
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,510 % Industriemaschinenbau
  20,550 % Abfallservice
  10,660 % Chemikalien spezial
  9,830 % Baumaterialien/Baukomponenten
  8,850 % Versorger Wasser
  7,380 % Bauwesen
  6,590 % Computer und -equipment
  4,480 % Versorger umfassend
  3,270 % Dienstleistung/ Consulting
  1,940 % Barmittel
  1,580 % Gesundheitsdienste
  1,410 % Maschinenbau Landwirtschaft
  1,070 % Groß- und Einzelhandel

Größte Positionen

Anteil Position
5,180 % TETRA TECH INC. DL-,01
5,000 % ECOLAB INC. DL 1
4,810 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
4,660 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
4,500 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
4,480 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
4,350 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
4,140 % WASTE MANAGEMENT
4,090 % STANTEC INC.
3,920 % VERALTO CORP.
54,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,170 % USA
  10,270 % Schweiz
  5,420 % Irland
  5,240 % Großbritannien
  4,480 % Frankreich
  4,090 % Kanada
  3,610 % Japan
  3,470 % Deutschland
  3,270 % Niederlande
  3,150 % Dänemark
  1,940 % Kasse
  1,000 % Schweden

Währungen

Anteil Währung
  100,130 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.