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BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: A2JRVL ISIN: LU1860488060
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,88 Mio. USD | ||
| Symbol | 2UJP | ||
| ISIN | LU1860488060 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,07 | +7,4 % | -- |
| 5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Mexiko |
| 7,4 % | Südafrika |
| 6,9 % | Polen |
| 6,6 % | Brasilien |
| 6,4 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 212 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4874
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,51
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
9,44
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren im J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ('Index') anlegt, der fv Wertpapiere umfasst, die von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds wird sich auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds wird sich auf den J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (ESG Reporting Index) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,350 % | MEXICO 2029 | |
| 2,010 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,900 % | MEXICO 2034 M | |
| 1,640 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
| 1,630 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
| 1,530 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,530 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,320 % | CHILE 2026 | |
| 1,280 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,250 % | MEXICO 2031 | |
| 83,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,420 % | Mexiko | |
| 7,370 % | Südafrika | |
| 6,900 % | Polen | |
| 6,570 % | Brasilien | |
| 6,390 % | Tschechien | |
| 5,390 % | Indonesien | |
| 5,230 % | Kolumbien | |
| 3,580 % | Rumänien | |
| 3,370 % | Ungarn | |
| 3,310 % | Ägypten | |
| 2,890 % | Chile | |
| 2,870 % | Dominikanische Republik | |
| 2,840 % | Ukraine | |
| 2,400 % | Kasse | |
| 2,370 % | Argentinien | |
| 2,290 % | China | |
| 2,250 % | Panama | |
| 2,230 % | Malaysia | |
| 2,040 % | Saudi-Arabien | |
| 1,730 % | Türkei | |
| 1,140 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,130 % | Guatemala | |
| 1,110 % | Jordanien | |
| 1,100 % | Oman | |
| 1,100 % | Gabun | |
| 1,090 % | Peru | |
| 1,040 % | Costa Rica | |
| 1,030 % | Philippinen | |
| 1,010 % | El Salvador | |
| 1,000 % | Ghana | |
| 0,930 % | Ecuador | |
| 0,740 % | Österreich | |
| 0,730 % | Uruguay | |
| 0,650 % | Kenia | |
| 0,650 % | Benin | |
| 0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,590 % | Jamaika | |
| 0,550 % | Katar | |
| 0,520 % | Bahrain | |
| 0,520 % | Senegal | |
| 0,510 % | Paraguay | |
| 0,510 % | Usbekistan | |
| 0,470 % | Elfenbeinküste | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Mongolei | |
| 0,400 % | Ruanda | |
| 0,280 % | Sri Lanka | |
| 0,110 % | Sambia | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,670 % | US Dollar | |
| 6,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,400 % | Tschechische Kronen | |
| 6,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,800 % | Polnischer Zloty | |
| 5,590 % | Brasilianische Real | |
| 4,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,030 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,210 % | Rumänischer Leu | |
| 2,150 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,960 % | Ungarische Forint | |
| 1,750 % | Euro | |
| 1,710 % | Chilenischer Peso | |
| 0,820 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,730 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,590 % | Türkische Lira | |
| 0,280 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,220 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,470 % | übrige Währungen |
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