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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT10 GBP ACC H Fonds
WKN: A2JQ6D ISIN: LU1859410430
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 511,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1859410430 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,17 | +12,4 % | +17,8 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,9 % | USA |
7,5 % | Niederlande |
6,0 % | Großbritannien |
5,2 % | Kasse |
4,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,0289
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
115,76
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,670 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,640 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,600 % | INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.. | |
1,570 % | EBRD 24/28 FLR | |
1,530 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,520 % | NOMURA HLDGS 2027 FLR | |
1,440 % | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02... | |
1,440 % | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | |
1,430 % | D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | |
1,410 % | MERC.B.F.NA. 24/26 FLR | |
84,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,860 % | USA | |
7,540 % | Niederlande | |
5,990 % | Großbritannien | |
5,210 % | Kasse | |
4,190 % | Australien | |
3,380 % | Frankreich | |
2,950 % | Supranational | |
2,850 % | Spanien | |
2,850 % | Japan | |
2,430 % | Kanada | |
2,140 % | Deutschland | |
1,450 % | Luxemburg | |
1,360 % | Singapur | |
1,320 % | Schweden | |
1,130 % | Schweiz | |
0,920 % | Dänemark | |
0,810 % | Irland | |
0,660 % | Kayman Inseln | |
0,580 % | Belgien | |
0,270 % | Finnland | |
11,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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