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Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - C EUR ACC H Fonds
WKN: A2N4C3 ISIN: LU1859244243
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 217,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1859244243 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,18 | +11,0 % | -6,8 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,4 % | Kayman Inseln |
8,9 % | Südkorea |
8,5 % | Indonesien |
6,1 % | Mauritius |
6,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,8233
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,710 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
1,690 % | GREENKO S.E. 19/26 REGS | |
1,690 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
1,400 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
1,390 % | WOORI BANK 24/UND. FLR | |
1,300 % | SUMILIFE INS 24/UND REGS | |
1,280 % | MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO SR REGS.. | |
1,240 % | RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR | |
1,240 % | NIPPON LIFE 23/53FLR REGS | |
1,190 % | GLOBE TELEC D. 21/UND FLR | |
85,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,420 % | Kayman Inseln | |
8,900 % | Südkorea | |
8,530 % | Indonesien | |
6,070 % | Mauritius | |
6,030 % | China | |
5,890 % | Japan | |
5,730 % | Australien | |
5,600 % | Hong Kong | |
4,960 % | Großbritannien | |
4,720 % | Singapur | |
4,560 % | Thailand | |
4,510 % | Indien | |
4,420 % | Jungferninseln (British) | |
3,530 % | USA | |
2,800 % | Philippinen | |
1,790 % | Niederlande | |
1,060 % | Irland | |
0,980 % | Kolumbien | |
0,820 % | Luxemburg | |
0,740 % | Supranational | |
0,700 % | Elfenbeinküste | |
0,590 % | Neuseeland | |
0,480 % | Bermuda | |
0,480 % | Isle of Man | |
0,400 % | Malaysia | |
0,370 % | Macao | |
0,240 % | Kasse | |
5,680 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,140 % | währungsgesichert |
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