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Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD ACC Fonds
WKN: A2N4CY ISIN: LU1859243781
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 220,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1859243781 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,71 | +11,8 % | +4,7 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Kayman Inseln |
9,2 % | Australien |
8,3 % | Indonesien |
7,8 % | Südkorea |
7,7 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,6162
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,708
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asia Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann: - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren und - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment- Grade-Rating anlegen (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von 'Investment Grade' gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens über das Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm oder geregelte Märkte in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,590 % | GREENKO S.E. 19/26 REGS | |
1,590 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
1,550 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
1,500 % | WOORI BANK 24/UND. FLR | |
1,480 % | GLOBE TELEC D. 21/UND FLR | |
1,460 % | MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR | |
1,300 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
1,300 % | USA 24/24 ZO | |
1,270 % | INDONESIA 23/34 | |
1,200 % | SUMILIFE INS 24/UND REGS | |
85,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,190 % | Kayman Inseln | |
9,170 % | Australien | |
8,280 % | Indonesien | |
7,760 % | Südkorea | |
7,740 % | Hong Kong | |
6,710 % | Japan | |
5,990 % | Mauritius | |
4,990 % | Großbritannien | |
4,770 % | China | |
4,670 % | Jungferninseln (British) | |
4,350 % | Indien | |
4,270 % | Thailand | |
4,120 % | Singapur | |
3,980 % | USA | |
2,930 % | Philippinen | |
1,650 % | Niederlande | |
0,980 % | Irland | |
0,880 % | Kolumbien | |
0,820 % | Luxemburg | |
0,690 % | Macao | |
0,690 % | Supranational | |
0,600 % | Elfenbeinküste | |
0,550 % | Neuseeland | |
0,460 % | Bermuda | |
0,450 % | Isle of Man | |
0,360 % | Malaysia | |
0,150 % | Kasse | |
1,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,700 % | US Dollar | |
0,690 % | Indische Rupie | |
0,320 % | Indonesische Rupiah | |
0,100 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |
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