Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 446,56 Mio. EUR | ||
Symbol | MFC1 | ||
ISIN | LU1856130205 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,35 | +30,2 % | +107,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
44,6 % | Informationstechnologie.. |
35,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Rohstoffe |
6,2 % | Industrie |
1,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
40,8 % | USA |
14,1 % | China |
8,2 % | Kanada |
7,6 % | Frankreich |
7,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 237,272 |
239,122 |
05.07.24 | 21:59 | 482 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
238,09
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
237,341
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Frankfurt |
237,038
|
05.07.24 | 19:30 | 0 | 15 |
Berlin |
236,63
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
236,70
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')-Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC- Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
44,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
35,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,110 % | Rohstoffe | |
6,180 % | Industrie | |
1,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,670 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,600 % | AXON ENTERPRISE DL-,00001 | |
4,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,500 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
4,390 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
4,370 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
4,310 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,280 % | IVANHOE MINES A | |
4,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
55,340 % | übrige Positionen |
40,770 % | USA | |
14,070 % | China | |
8,200 % | Kanada | |
7,640 % | Frankreich | |
7,090 % | Japan | |
6,470 % | Taiwan | |
5,110 % | Schweiz | |
4,500 % | Südkorea | |
2,840 % | Niederlande | |
2,020 % | Deutschland | |
1,180 % | Italien | |
0,110 % | übrige Länder |
49,910 % | US Dollar | |
13,660 % | Euro | |
8,190 % | Kanadische Dollar | |
7,120 % | Japanische Yen | |
6,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,120 % | Schweizer Franken | |
4,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,500 % | Südkoreanischer Won | |
0,060 % | übrige Währungen |